目 录

第一部分 广东省人民政府金融工作办公室基本情况 

一、部门职责 

二、部门机构设置

第二部分 广东省人民政府金融工作办公室2017年部门预算表 

一、收支总体情况表 

二、收入总体情况表 

三、支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 

六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 

七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费预算表

九、2017年政府性基金预算支出情况表 

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出预算表

第三部分 广东省人民政府金融工作办公室2017年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释  

第一部分 广东省人民政府金融工作办公室概况

　　一、部门职责

    （一）贯彻执行国家和省关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。

    （二）指导全省金融改革创新，指导、协调金融改革创新综合试验区和区域金融中心等建设工作。

    （三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险。

    （四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

    （五）协助和支持中央驻粤金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

    （六）开展金融对外交流与合作。

    （七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

    （八）承办省人民政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置

　　广东省人民政府金融工作办公室为省政府直属机构，一级独立核算预算单位，执行行政单位会计制度，没有下属单位。根据"三定"方案，广东省人民政府金融工作办公室内设8个处室（含合署办公室），本办人员行政编制46名，后勤服务人员数7名。至2016年12月底，人员行政编制48名（含两名军转干单列编制），实有人数51人，其中在职人员46人（含工勤人员1人），退休人员2人，后勤服务人员3人。

第二部分 广东省人民政府金融工作办公室2017年部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

收        入		支        出
项    目	2017年预算	项    目	2017年预算
一、财政拨款	1,742.30	一、基本支出	1,281.30
二、财政专户拨款		二、项目支出	461.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出
本年收入合计	1,742.30	本年支出合计	1,742.30
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年
收入总计	1,742.30	支出总计	1,742.30

预算02表

收入总体情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

项        目	2017年预算
一、预算拨款	1,742.30
一般公共预算拨款	1,742.30
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本  年  收  入  合  计	1,742.30
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收    入    总    计	1,742.30

预算03表

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

项        目	2017年预算
一、基本支出	1,281.30
工资福利支出	757.19
一般商品和服务支出	113.99
对个人和家庭的补助	410.12
其他资本性支出等
二、项目支出	461.00
行政事业类项目	461.00
基本建设类项目
其他类项目
三、事业单位经营支出
本  年  支  出  合  计	1,742.30
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支    出    总    计	1,742.30

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

收        入		支        出
项    目	2017年预算	项    目	2017年预算
一、一般公共预算	1,742.30	一、一般公共预算	1,742.30
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算
本年收入合计	1,742.30	本年支出合计	1,742.30

预算05表

2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
合    计	1,742.30	1,281.30	461.00
[208]社会保障和就业支出	9.62	9.62
[20805]行政事业单位离退休	9.62	9.62
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.62	9.62
[217]金融支出	1,732.68	1,271.68	461.00
[21701]金融部门行政支出	1,542.68	1,271.68	271.00
[2170101]行政运行	1,271.68	1,271.68
[2170102]一般行政管理事务	271.00		271.00
[21702]金融部门监管支出	190.00		190.00
[2170299]金融部门其他监管支出	190.00		190.00

预算06表

2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

项        目	2017年预算
合    计	1,281.30
[301]工资福利支出	757.19
[30101]基本工资	222.14
[30102]津贴补贴	442.57
[30103]奖金	57.48
[30104]其他社会保障缴费	10.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	113.99
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.00
[30206]电费	10.00
[30214]租赁费	6.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	13.26
[30229]福利费	19.89
[30239]其他交通费用	53.38
[30299]其他商品和服务支出	3.26
[303]对个人和家庭的补助	410.12
[30309]奖励金	46.00
[30311]住房公积金	118.00
[30313]购房补贴	204.52
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	41.60

预算07表

2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

项        目	2017年预算
合    计	461.00
[302]商品和服务支出	438.20
[30201]办公费	23.75
[30202]印刷费	9.50
[30203]咨询费	4.75
[30205]水费	0.95
[30206]电费	2.85
[30207]邮电费	9.50
[30209]物业管理费	19.95
[30211]差旅费	48.71
[30212]因公出国（境）费用	22.80
[30213]维修（护）费	19.00
[30215]会议费	19.14
[30216]培训费	67.68
[30217]公务接待费	0.95
[30226]劳务费	1.90
[30227]委托业务费	47.50
[30231]公务用车运行维护费	11.87
[30299]其他商品和服务支出	127.40
[303]对个人和家庭的补助	9.50
[30309]奖励金	9.50
[310]其他资本性支出	13.30
[31002]办公设备购置	13.30

预算08表

2017年一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费预算表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

项        目	2017年预算
2017年行政经费	1,329.70
2017年"三公"经费	39.62
其中：（一）因公出国（境）支出	22.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.87
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费	11.87
（三）公务接待费支出	4.95

预算09表

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出

预算10表

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,281.30	1,281.30	1,281.30
广东省人民政府金融工作办公室	1,281.30	1,281.30	1,281.30
基本支出	1,281.30	1,281.30	1,281.30
工资和福利支出	757.19	757.19	757.19
商品和服务支出	113.99	113.99	113.99
对个人和家庭的补助	410.12	410.12	410.12

预算11表

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室                                               单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	461.00	461.00	461.00
广东省人民政府金融工作办公室	461.00	461.00	461.00
处置非法集资工作经费	190.00	190.00	190.00
省金融办业务费	271.00	271.00	271.00

第三部分 广东省人民政府金融工作办公室2017年度部门预算情况说明

　　一、关于2017年收支总体预算总体情况说明

　　2017年收入预算1742.30万元，全部为省财政一般公共预算拨款。2017年收入预算比上年增加172.92万元，增加的主要原因是机关养老保险改革后相应增加人员工资等；2017年支出预算1742.30万元，比上年增加172.92万元，主要是机关养老保险改革后相应增加人员工资等费用，其中，基本支出1281.30万元，项目支出461万元。 

　　二、关于2017年收入总体情况说明 

    2017年收入预算1742.30万元，比上年增加172.92万元，增长11.02%，主要原因是机关养老保险改革后相应增加人员工资等费用。其中：一般公共预算拨款1742.30万元，比上年增加172.92万元。收入来源全部为一般公共预算拨款。

    三、关于2017年支出总体情况说明 

    2017年支出预算1742.30万元，比上年增加172.92万元，增长11.02%，主要原因是机关养老保险改革后相应增加人员工资等费用。其中：基本支出1281.30万元，比上年增加196.92万元。收入来源全部为一般公共预算拨款。

　　四、关于2017年财政拨款收支总体情况说明

　　广东省人民政府金融工作办公室2017年财政拨款一般公共预算收入1742.30万元，一般公共预算支出1742.30万元。

　　五、关于2017年一般公共预算支出情况说明

　　广东省人民政府金融工作办公室2017年财政拨款支出 1742.30万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加172.92万元，增长11.02%。主要原因是机关养老保险改革后相应增加人员工资等费用。

　　六、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　广东省人民政府金融工作办公室2017年一般公共预算基本支出1281.30万元，其中：工资福利支出757.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出113.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助410.12万元，主要包括：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

　　七、关于2017年一般公共预算项目支出情况说明 

　　广东省人民政府金融工作办公室2017年一般公共预算项目支出461万元，其中：商品和服务支出438.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助9.50万元，主要包括：奖励金；其他资本性支出13.30万元，主要包括：办公设备购置。

　　八、关于2017年一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费情况说明 

　　广东省人民政府金融工作办公室2017年行政经费1329.70万元，2017年"三公"经费预算数为39.62万元，其中：因公出国（境）费22.80万元；公务用车购置及运行维护费11.87万元，其中公务用车运行维护费11.87万元,无安排购置公务用车；公务接待费4.95万元。

    2017年"三公"经费预算比2016年减少5.38万元，减少11.96%，其中：因公出国（境）费增加6.80万元，公务用车购置及运行费减少11.13万元，公务接待费减少1.05万元。因公出国（境）费增加的主要原因是：为落实省领导指示精神，2017年需安排赴伊朗格什姆自贸区进行金融合作考察等任务事项；公务用车购置及运行费减少的主要原因是：实施公车改革后，公务用车保有量由9辆减少至3辆，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费减少的主要原因是：执行厉行节约，相应减少公务接待费开支。

　　九、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

　　广东省人民政府金融工作办公室2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、关于2017年部门预算基本支出情况说明 

　　广东省人民政府金融工作办公室2017年财政拨款一般公共预算基本支出1281.30万元，其中：工资福利支出757.19万元，商品和服务支出113.99万元，对个人和家庭的补助410.12万元。

　　十一、关于2017年部门预算项目支出情况说明 

　　广东省人民政府金融工作办公室2017年一般公共预算项目支出461万元，其中：处置非法集资工作经费190万元，省金融办业务费271万元。

　　十二、关于2017年其他重要事项情况说明 

    （一）机关运行经费情况说明 

　　2017年广东省人民政府金融工作办公室机关运行经费财政拨款预算498.85万元，比2016年预算减少31.25万元，减少5.90%。主要原因是执行厉行节约，相应减少机关运行支出费用等。 

    （二）政府采购情况说明 

　　2017年广东省人民政府金融工作办公室政府采购预算总额 27.70万元，全部为政府采购货物支出。 

　　（三）国有资产占用使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，广东省人民政府金融工作办公室共有车辆3辆，全部为一般公务用车3辆；2017年部门预算未安排公务车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年广东省人民政府金融工作办公室没有预算纳入绩效考核的主要民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、"三公"经费：纳入省级财政预决算管理的"三公"经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。