2015年度广东省人民政府金融工作办公室部门决算

目 录

第一部分 广东省人民政府金融工作办公室基本情况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 广东省人民政府金融工作办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省人民政府金融工作办公室2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释  

 

第一部分 广东省人民政府金融工作办公室概况

 

一、部门职责

    （一）贯彻执行国家和省关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。

    （二）指导全省金融改革创新，指导、协调金融改革创新综合试验区和区域金融中心等建设工作。

    （三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险。

    （四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

    （五）协助和支持中央驻粤金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

    （六）开展金融对外交流与合作。

    （七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

    （八）承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

    广东省人民政府金融工作办公室为省政府直属机构，一级独立核算预算单位，执行行政单位会计制度，没有下属单位。根据“三定”方案，广东省人民政府金融工作办公室内设8个处室（含合署办公室），本办人员编制55人，其中：行政编制48名，后勤服务人员7名。至2015年末，实有人数54人，其中在职行政编制50人（含工勤人员1人），退休人员1人，后勤服务人员3人。 

第二部分 广东省人民政府金融工作办公室2015年度部门决算表部门决算表格

 

收入支出决算总表

            公开01表

部门：广东省人民政府金融工作办公室                                                单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1,940.67	一、一般公共服务支出	27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6	0.34	六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		七、社会保障和就业支出	34	16.64
	9		八、医疗卫生与计划生育支出	35	4.20
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42	1,789.18
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
本年收入合计	22	1,941.01	本年支出合计	48	1,810.02
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49
年初结转和结余	24	351.30	年末结转和结余	50	482.29
	25			51
合计	26	2,292.31	合计	52	2,292.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                                  公开02表

部门：广东省人民政府金融工作办公室                                              单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,941.01	1,940.67					0.34
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64
20805	行政事业单位离退休	17.64	17.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.28	16.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.36	1.36
210	医疗卫生与计划生育支出	2.14	2.14
21005	医疗保障	2.14	2.14
2100599	其他医疗保障支出	2.14	2.14
217	金融支出	1,921.23	1,920.89					0.34
21701	金融部门行政支出	1,538.74	1,538.74
2170101	行政运行	1,253.74	1,253.74
2170102	一般行政管理事务	285.00	285.00
21702	金融部门监管支出	200.00	200.00
2170205	金融稽查与案件处理	200.00	200.00
21799	其他金融支出	182.49	182.15					0.34
2179901	其他金融支出	182.49	182.15					0.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                                               公开03表

部门：广东省人民政府金融工作办公室                                              单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,810.02	1,112.38	697.64
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64
20805	行政事业单位离退休	16.64	16.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.28	16.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
21005	医疗保障	4.20		4.20
2100501	行政单位医疗	2.06		2.06
2100599	其他医疗保障支出	2.14		2.14
217	金融支出	1,789.18	1,095.74	693.44
21701	金融部门行政支出	1,388.91	1,095.74	293.17
2170101	行政运行	1,095.74	1,095.74
2170102	一般行政管理事务	293.17		293.17
21702	金融部门监管支出	200.00		200.00
2170205	金融稽查与案件处理	200.00		200.00
21799	其他金融支出	200.27		200.27
2179901	其他金融支出	200.27		200.27

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                         公开04表

部门：广东省人民政府金融工作办公室                                                    单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,940.67	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.64	16.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.20	4.20
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43	1,789.18	1,789.18
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,940.67	本年支出合计	49	1,810.02	1,810.02
年初财政拨款结转和结余	23	350.44	年末结转和结余	50	481.09	481.09
一般公共预算财政拨款	24	350.44		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	2,291.11	合计	54	2,291.11	2,291.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                 公开05表

部门：广东省人民政府金融工作办公室                                                 单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,810.02	1,112.38	697.64
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64
20805	行政事业单位离退休	16.64	16.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.28	16.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
21005	医疗保障	4.20		4.20
2100501	行政单位医疗	2.06		2.06
2100599	其他医疗保障支出	2.14		2.14
217	金融支出	1,789.18	1,095.74	693.44
21701	金融部门行政支出	1,388.91	1,095.74	293.17
2170101	行政运行	1,095.74	1,095.74
2170102	一般行政管理事务	293.17		293.17
21702	金融部门监管支出	200.00		200.00
2170205	金融稽查与案件处理	200.00		200.00
21799	其他金融支出	200.27		200.27
2179901	其他金融支出	200.27		200.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省人民政府金融工作办公室                                                   单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,112.38	1,012.58	99.80
301	工资福利支出	673.25	673.25
30101	基本工资	200.54	200.54
30102	津贴补贴	372.44	372.44
30103	奖金	33.76	33.76
30104	社会保障缴费	12.18	12.18
30106	伙食补助费	2.68	2.68
30199	其他工资福利支出	51.65	51.65
302	商品和服务支出	99.80		99.80
30201	办公费	7.11		7.11
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.29		1.29
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.83		5.83
30209	物业管理费	10.10		10.10
30211	差旅费	0.18		0.18
30212	因公出国（境）费用	0.28		0.28
30213	维修(护)费	10.61		10.61
30214	租赁费	6.10		6.10
30217	公务接待费	2.25		2.25
30227	委托业务费	6.62		6.62
30228	工会经费	9.53		9.53
30229	福利费	8.43		8.43
30231	公务用车运行维护费	4.23		4.23
30239	其他交通费用	21.22		21.22
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	339.33	339.33
30302	退休费	14.08	14.08
30309	奖励金	42.91	42.91
30311	住房公积金	93.46	93.46
30313	购房补贴	188.88	188.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07表

部门：广东省人民政府金融工作办公室                                                   单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	30	40	0	40	10	42.22	9.91	30.06	0	30.06	2.25

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省人民政府金融工作办公室                                                    单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：广东省人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广东省人民政府金融工作办公室2015 年度部门决算情况说明

　　一、关于收入支出决算总体情况说明

　　广东省人民政府金融工作办公室2015 年度收入总计2,292.31 万元，支出总计2,292.31 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加375.05万元，增长19.56%。主要原因：落实养老保险制度改革工作和公务用车制度改革工作相应调整增加配套资金，保障实施绩效考核和应休未休年休假工资经费等。

    二、关于收入决算情况说明

    本年收入合计 1,941.01 万元，其中：财政拨款收入1,940.67 万元，占99.98%；其他收入0.34万元，占0.02%。

    三、关于支出决算情况说明

    本年支出合计 1,810.02 万元，全部为财政拨款支出，其中：基本支出1,112.38 万元，占 61.46%；项目支出 697.64万元，占 38.54%。

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    广东省人民政府金融工作办公室2015 年度财政拨款收支总决算 2,291.11万元。与 2014 年相比，财政拨款收支总计各增加375.41万元，增长 19.60%。主要原因是：一是增加公务交通补贴及配套资金；二是增加养老保险制度改革相关经费；三是增加应休未休假工资报酬、绩效考核等经费。

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    广东省人民政府金融工作办公室2015 年度财政拨款支出 1,810.02万元，占本年支出合计的100%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加320.13万元，增长21.49%。主要原因是：一是增加公务交通补贴及配套资金；二是增加养老保险制度改革相关经费等。

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    广东省人民政府金融工作办公室2015年度财政拨款基本支出1,112.38万元，其中：人员经费1,012.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费99.80万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年“三公”经费年初预算80万元，支出决算为42.22万元，完成预算的52.78%；同比2014年减少15.88万元，下降27.33%。其中因公出国（境）费用9.91万元，与2014年同比降20.21%；公务接待费2.25万元，与2014年同比降50.11%；公务用车运行维护费30.06万元，与2014年同比降36.98%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是由于工作调整，故赴美国、加拿大、日本开展碳排放权交易课题研究出访任务取消。三是公车改革后公务用车保有量由9辆减少至3辆，公务用车运行维护费相应减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出9.91万元。开支内容包括参加2015年CEPA服务贸易自由化政策宣讲会、第八届亚洲金融论坛和与香港商洽深港通自贸区合作事项以及推动广东企业与“海上丝绸”之路沿线国家开展国际产能合作重大课题调研等出访费用。全年共有因公出国（境）团组数5个，共11人次。

　　（二）公务用车运行维护费支出30.06万元。2015年7月份公车改革后公务用车保有量由9辆减为3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、租车费、市内交通费、保管费等开支。

    （三）公务接待费支出2.25万元。主要用于接待外省金融系统来人调研、考察学习等各类公务接待费用。全年共有国内公务接待批次10次，共101人次。

　　八、机关运行经费支出说明 

    2015年广东省人民政府金融工作办公室机关运行经费支出99.80万元，比 2014年增加31.52万元，增长46.16%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

　　九、政府采购支出说明

    2015 年广东省人民政府金融工作办公室政府采购支出总额 15.17万元，全部为政府采购货物支出，都授予小微企业进行采购。

　　十、国有资产占用情况说明

    截至 2015 年 12 月 31 日，广东省人民政府金融工作办公室共有车辆 3辆，其中，定向化保障岗位用车1辆、一般公务用车 2 辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

　　十一、预算绩效管理工作开展情况 

    2015年度广东省人民政府金融工作办公室没有纳入绩效考核的主要民生项目和重点支出项目。

  

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

    二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。